会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 455272918.34 | 455272918.34 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 97618458.40 | 10362951.60 | 7382249.52 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 39198731.88 | 682626.00 | 2275011.82 |
| 基金赎回款 | 45000483.22 | 6012775.63 | 2939788.73 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5801751.34 | -5330149.63 | -664776.91 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2453427515.88 | 348792690.18 | 455272918.34 |
| 单位：元 |
