会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1537967231.82 | 1537967231.82 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -150925228.94 | 31109248.47 | 261478556.72 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 29668.86 | 161435.69 | 32418.61 |
| 基金赎回款 | 529391.36 | 5232801.40 | 13537647.83 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -499722.50 | -5071365.71 | -13505229.22 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1116389618.25 | 1354951325.59 | 1537967231.82 |
| 单位：元 |
