会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2016307876.98 | 2016307876.98 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 349497043.78 | 212528871.21 | 710747956.79 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3176279.51 | 4712487.12 | 24285595.06 |
| 基金赎回款 | 30909342.23 | 27045445.02 | 38030303.57 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -27733062.72 | -22332957.90 | -13744708.51 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2736968557.55 | 2606165337.38 | 2016307876.98 |
| 单位：元 |
