会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 523937406.93 | 523937406.93 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 19715898.20 | 94100438.22 | 234060864.54 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 16217.82 | 154194.29 | 23011.97 |
| 基金赎回款 | 135633.98 | 2061176.22 | 1064416.14 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -119416.16 | -1906981.93 | -1041404.17 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 533897798.24 | 746711506.93 | 523937406.93 |
| 单位：元 |
