会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 186704598.88 | 186704598.88 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4760503.18 | 17007408.64 | 69738041.58 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 212689.24 | 405879.53 | 61915.81 |
| 基金赎回款 | 487.56 | 62429.67 | 508869.58 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 212201.68 | 343449.86 | -446953.77 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 101066168.19 | 151929914.46 | 186704598.88 |
| 单位：元 |
