会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 83521886.16 | 83521886.16 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 203216.29 | 1902758.87 | 67698895.26 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3236.14 | 6435.61 | 11019.51 |
基金赎回款 | 786.16 | 1745.96 | 77966.11 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2449.98 | 4689.65 | -66946.60 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 88848682.47 | 61137700.93 | 83521886.16 |
单位:元 |