会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3389606455.21 | 3389606455.21 | 3414913853.18 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 430725719.52 | 198022056.37 | 1252135884.93 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2274447.13 | 1728474.99 | 2262595.85 |
| 基金赎回款 | 4776404.77 | 15077769.65 | 15936696.91 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2501957.64 | -13349294.66 | -13674101.06 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3022091814.95 | 2840684415.62 | 3389606455.21 |
| 单位：元 |
