会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 7284574426.35 | 7284574426.35 | 6096351155.66 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -233394423.46 | 500431667.19 | 2972854302.66 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2740219.73 | 5792440.94 | 57214647.03 |
| 基金赎回款 | 6717487.76 | 45967464.51 | 29084973.02 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3977268.03 | -40175023.57 | 28129674.01 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 6070743744.11 | 7165761653.76 | 7284574426.35 |
| 单位：元 |
