会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3610189244.46 | 3610189244.46 | 5028388034.15 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 632298663.19 | 62348829.53 | 791951381.50 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4055700.14 | 2176228.77 | 2996525.28 |
| 基金赎回款 | 5928357.57 | 9645739.12 | 14066685.11 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1872657.43 | -7469510.35 | -11070159.83 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4731325159.90 | 4018879989.36 | 3610189244.46 |
| 单位：元 |
