会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 90772839.34 | 90772839.34 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 213070.55 | 2371965.59 | 21237036.47 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 9352.56 | 16749.35 | 9011.50 |
| 基金赎回款 | 68995.91 | 15043.40 | 118426.78 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -59643.35 | 1705.95 | -109415.28 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 21733848.92 | 81653579.35 | 90772839.34 |
| 单位：元 |
