会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 171660091.02 | 171660091.02 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 28860212.67 | 13785215.83 | 66853876.40 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 39119.52 | 11073.17 | 19044.29 |
| 基金赎回款 | 162149.48 | 333180.67 | 401204.12 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -123029.96 | -322107.50 | -382159.83 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 159765608.61 | 165634214.21 | 171660091.02 |
| 单位：元 |
