会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 552736170.26 | 552736170.26 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -38385257.49 | 54667095.24 | 213096644.36 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 125131.28 | 428798.50 | 363737.67 |
基金赎回款 | 510841.56 | 14386341.71 | 6523809.51 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -385710.28 | -13957543.21 | -6160071.84 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 371147743.89 | 519070452.28 | 552736170.26 |
单位:元 |