会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 464117624.77 | 464117624.77 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 58256619.22 | 32587562.05 | 152858674.56 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 61042.42 | 147933.20 | 53578.43 |
基金赎回款 | 340734.50 | 1098542.26 | 1818410.56 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -279692.08 | -950609.06 | -1764832.13 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 451788316.22 | 486947032.12 | 464117624.77 |
单位:元 |