会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1518108235.70 | 1518108235.70 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 158751172.65 | 90873240.43 | 600638758.67 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 41130.65 | 92316.05 | 94079.01 |
基金赎回款 | 884324.32 | 2932051.14 | 7761954.56 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -843193.67 | -2839735.09 | -7667875.55 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1344667116.40 | 1388272510.87 | 1518108235.70 |
单位:元 |