会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1248189726.74 | 1248189726.74 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 221903644.78 | 32820644.17 | 159888966.21 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 6597312.41 | 8648257.43 | 442939.22 |
| 基金赎回款 | 2538231.78 | 1894125.35 | 2762231.62 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 4059080.63 | 6754132.08 | -2319292.40 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2100117162.07 | 980302124.16 | 1248189726.74 |
| 单位：元 |
