会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 141549308.16 | 141549308.16 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 6781582.60 | 2489967.91 | 3471124.68 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 19225009.79 | 11922332.96 | 67664.27 |
| 基金赎回款 | 59811.82 | 6821.75 | 985.22 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 19165197.97 | 11915511.21 | 66679.05 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 515192042.22 | 315285987.13 | 141549308.16 |
| 单位：元 |
