会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 765364548.25 | 765364548.25 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 17241186.62 | 13146808.29 | 40214616.36 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 26257.85 | 135166.38 | 582194.02 |
| 基金赎回款 | 129902.99 | 518592.82 | 1158123.12 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -103645.14 | -383426.44 | -575929.10 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 290880869.42 | 509491292.93 | 765364548.25 |
| 单位：元 |
