会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 958688138.67 | 958688138.67 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 37729737.58 | 35053541.14 | 46436497.84 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 525195.41 | 1494177.21 | 370903.95 |
| 基金赎回款 | 1314212.61 | 2987266.14 | 4127061.03 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -789017.20 | -1493088.93 | -3756157.08 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1042826957.28 | 704846313.79 | 958688138.67 |
| 单位：元 |
