会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 14240223974.59 | 14240223974.59 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 264335459.59 | 129992826.09 | 272880215.79 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 178956986.13 | 283299550.14 | 398262446.23 |
| 基金赎回款 | 63894.66 | 404390.70 | 144066.08 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 178893091.47 | 282895159.44 | 398118380.15 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 9250340162.17 | 12460792020.33 | 14240223974.59 |
| 单位：元 |
