会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2846715.68 | 2846715.68 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 8408590.20 | 319691.38 | 104084.29 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4186.47 | 120606.61 | 199.84 |
| 基金赎回款 | 10989.46 | 50113.55 | NaN |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -6802.99 | 70493.06 | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 384317482.48 | 384553326.51 | 2846715.68 |
| 单位：元 |
