会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 492851334.21 | 492851334.21 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 22308382.87 | 65604854.95 | 207502642.83 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 19683.34 | 72694.31 | 94204.96 |
| 基金赎回款 | 106396.09 | 591366.27 | 514184.42 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -86712.75 | -518671.96 | -419979.46 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 408473232.19 | 525434692.41 | 492851334.21 |
| 单位：元 |
