会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 8468482152.93 | 8468482152.93 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 340716443.59 | 100053814.06 | 34208605.16 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 549337903.56 | 80691221.28 | 36292860.51 |
| 基金赎回款 | NaN | 187.56 | NaN |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 80691033.72 | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 22990895630.60 | 15472068936.39 | 8468482152.93 |
| 单位：元 |
