会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2766074140.74 | 2766074140.74 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 353303731.17 | 350011700.33 | 894032506.76 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 167276.28 | 1224007.94 | 216613.99 |
| 基金赎回款 | 513902.90 | 5902922.85 | 11065063.15 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -346626.62 | -4678914.91 | -10848449.16 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2554095525.79 | 2625345840.82 | 2766074140.74 |
| 单位：元 |
