会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 968203188.30 | 968203188.30 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 363555781.60 | 127942575.95 | 409877705.31 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 734097.58 | 654348.22 | 514252.27 |
| 基金赎回款 | 9250556.76 | 1639344.14 | 1904482.75 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -8516459.18 | -984995.92 | -1390230.48 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1562731733.19 | 1388605258.59 | 968203188.30 |
| 单位：元 |
