会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 876827920.73 | 876827920.73 | 596878993.40 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -54940918.53 | -13795922.10 | 315686261.68 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 538955.75 | 1121650.95 | 1498284.41 |
| 基金赎回款 | 1003077.01 | 4992655.44 | 5510152.02 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -464121.26 | -3871004.49 | -4011867.61 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 487750333.56 | 510748890.45 | 876827920.73 |
| 单位：元 |
