会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 134463353.49 | 134463353.49 | 201394886.24 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 12648040.99 | 7388769.51 | 50514448.56 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 169477.71 | 179372.75 | 43748.65 |
| 基金赎回款 | 97963.52 | 1471655.83 | 1099370.13 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 71514.19 | -1292283.08 | -1055621.48 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 111161101.92 | 117487019.92 | 134463353.49 |
| 单位：元 |
