会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1677878887.57 | 1677878887.57 | 1055012369.05 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 136223417.39 | 38916868.75 | 707223245.22 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 202244.82 | 3078554.77 | 3507327.60 |
基金赎回款 | 5650084.21 | 65328693.94 | 7979879.27 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5447839.39 | -62250139.17 | -4472551.67 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1791115507.78 | 2113835605.87 | 1677878887.57 |
单位:元 |