会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 319885701.32 | 319885701.32 | 1008368671.43 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 19197063.95 | 5329551.90 | 17361745.93 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 331071.60 | 838204.34 | 3307157.11 |
| 基金赎回款 | 505118.41 | 575916.51 | 1507564.71 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -174046.81 | 262287.83 | 1799592.40 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1059569960.39 | 254120906.85 | 319885701.32 |
| 单位：元 |
