会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 990325681.97 | 990325681.97 | 900310091.31 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 14867444.04 | 13129546.27 | 380481066.44 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 111066.76 | 1228488.81 | 1092957.00 |
| 基金赎回款 | 1114384.84 | 3758312.76 | 4930310.70 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1003318.08 | -2529823.95 | -3837353.70 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 942721424.78 | 1185646141.50 | 990325681.97 |
| 单位：元 |
