会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 5091494225.40 | 5091494225.40 | 3860789442.96 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 71495668.55 | 426924520.84 | 2529406062.88 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 706993.04 | 2563274.43 | 9575389.97 |
| 基金赎回款 | 3811827.29 | 12117493.99 | 27787603.79 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3104834.25 | -9554219.56 | -18212213.82 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3622498624.45 | 4169919097.52 | 5091494225.40 |
| 单位：元 |
