会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4114992469.73 | 4114992469.73 | 3490609808.56 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 576620581.17 | 257511840.11 | 1613216473.57 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 179967.64 | 125118.73 | 442799.84 |
| 基金赎回款 | 899736.37 | 13809633.17 | 10589402.41 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -719768.73 | -13684514.44 | -10146602.57 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4241242112.51 | 3963680338.11 | 4114992469.73 |
| 单位：元 |
