会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 7102556986.97 | 7102556986.97 | 5792071167.03 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -141234022.87 | 1165043662.53 | 3753755018.13 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 604788.21 | 3025552.82 | 1508528.18 |
| 基金赎回款 | 3774279.15 | 25593820.20 | 44548939.38 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3169490.94 | -22568267.38 | -43040411.20 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5448931661.27 | 6811945606.81 | 7102556986.97 |
| 单位：元 |
