会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 28204068853.97 | 28204068853.97 | 13044407353.16 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -809941723.95 | -74140417.54 | 4671762398.63 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 11749991.69 | 34340106.24 | 63350065.11 |
基金赎回款 | 45844623.15 | 219536420.56 | 299508984.87 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -34094631.46 | -185196314.32 | -236158919.76 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 20829081728.66 | 26225992719.37 | 28204068853.97 |
单位:元 |