会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1527990719.45 | 1527990719.45 | 1512940818.61 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 309159133.06 | 328448272.09 | 367045061.92 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 527495.02 | 12262419.57 | 115015.97 |
基金赎回款 | 4028368.05 | 21969498.49 | 5395184.37 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3500873.03 | -9707078.92 | -5280168.40 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2342922520.36 | 2542015903.98 | 1527990719.45 |
单位:元 |