会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3160991194.50 | 3160991194.50 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 69934762.96 | 20209620.89 | 4566645.59 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 7134.37 | 83.95 | 20067.29 |
| 基金赎回款 | 44.38 | 86.89 | 73.82 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 7089.99 | -2.94 | 19993.47 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1911329261.32 | 2930462149.26 | 3160991194.50 |
| 单位：元 |
