会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 3446369085.50 | 3446369085.50 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -522450366.55 | 56059077.44 | 1360637155.18 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3544017.94 | 9259129.89 | 24443152.61 |
基金赎回款 | 6122907.84 | 34933065.42 | 16129109.50 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2578889.90 | -25673935.53 | 8314043.11 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3831101204.25 | 4459087544.59 | 3446369085.50 |
单位:元 |