会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1626242873.75 | 1626242873.75 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 77984675.85 | 105537994.49 | 519355977.88 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2498772.13 | 2506204.64 | 905330.89 |
| 基金赎回款 | 1866008.63 | 4501672.39 | 11779549.16 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 632763.50 | -1995467.75 | -10874218.27 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1351869018.65 | 1525049384.13 | 1626242873.75 |
| 单位：元 |
