会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 978815609.18 | 978815609.18 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 64764941.82 | -10902797.59 | 306330316.41 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 10037.00 | 52900.63 | 107143.62 |
| 基金赎回款 | 650088.72 | 982237.30 | 2528866.43 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -640051.72 | -929336.67 | -2421722.81 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 989638375.75 | 946253883.66 | 978815609.18 |
| 单位：元 |
