会计年度 |
项目 | 15年中期 | 14年年度 | 14年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 95301979.00 | 184575792.79 | 184575792.79 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 2872218.64 | 14138558.53 | 9652158.94 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 166663.55 | NaN | 782.89 |
基金赎回款 | 69638.92 | 291368.84 | 244539.88 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 97024.63 | NaN | -243756.99 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 49367337.40 | 95301979.00 | 135326039.62 |
单位:元 |