会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 827894758.18 | 827894758.18 | 629624980.10 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 68534031.50 | 159795593.35 | 458685535.38 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 685888.56 | 1590894.65 | 881540.53 |
| 基金赎回款 | 1201616.19 | 9237484.06 | 8143562.87 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -515727.63 | -7646589.41 | -7262022.34 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 666886282.80 | 778225449.45 | 827894758.18 |
| 单位：元 |
