会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1075400099.88 | 1075400099.88 | 752226498.66 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -71243921.51 | -5385875.77 | 259807369.10 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 772858.28 | 1771979.22 | 1627223.27 |
| 基金赎回款 | 2469904.56 | 4609463.62 | 4096383.88 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1697046.28 | -2837484.40 | -2469160.61 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 944117336.63 | 1098365732.39 | 1075400099.88 |
| 单位：元 |
