会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 35115247.33 | 35115247.33 | 108649155.93 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1433732.67 | 174742.05 | 1168991.53 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 110705.48 | 87175.76 | 11129.59 |
| 基金赎回款 | 34735.64 | 139206.40 | 6638.52 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 75969.84 | -52030.64 | 4491.07 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 20405781.45 | 18808138.83 | 35115247.33 |
| 单位：元 |
