会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 981158733.70 | 981158733.70 | 841335718.18 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 198046266.41 | 62821698.04 | 381016284.01 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 608436.21 | 97072.30 | 340392.14 |
基金赎回款 | 847216.19 | 1485586.63 | 3666218.60 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -238779.98 | -1388514.33 | -3325826.46 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1072536290.38 | 983657513.58 | 981158733.70 |
单位:元 |