会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 344559723.98 | 344559723.98 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -9362094.82 | 6185809.24 | 122083117.00 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 13994.71 | 6950.48 | 31808.17 |
| 基金赎回款 | 339474.82 | 2343121.77 | 3095991.25 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -325480.11 | -2336171.29 | -3064183.08 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 205961172.90 | 246455872.96 | 344559723.98 |
| 单位：元 |
