会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 240082120.25 | 240082120.25 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 7697731.36 | 26627308.50 | 109653200.31 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 55412.30 | 97872.43 | 80200.02 |
| 基金赎回款 | 1584575.91 | 1713543.51 | 1152227.45 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1529163.61 | -1615671.08 | -1072027.43 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 193178363.22 | 263629635.51 | 240082120.25 |
| 单位：元 |
