会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1069467905.60 | 1069467905.60 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 92974385.41 | 108731319.60 | 536317099.14 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 202067.75 | 449487.48 | 124484.49 |
| 基金赎回款 | 454359.15 | 3195234.97 | 11814644.84 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -252291.40 | -2745747.49 | -11690160.35 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 813936642.27 | 921243509.60 | 1069467905.60 |
| 单位：元 |
