会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 130044273.38 | 130044273.38 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2393673.01 | 23671010.96 | 41981674.10 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 53874.68 | 93453.69 | 34580.82 |
| 基金赎回款 | 56126.17 | 1157019.65 | 446643.50 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2251.49 | -1063565.96 | -412062.68 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 110938815.39 | 140540200.37 | 130044273.38 |
| 单位：元 |
