会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 742055750.12 | 742055750.12 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -2610071.79 | 103601367.63 | 262277376.57 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 205094.16 | 607764.86 | 1629604.37 |
| 基金赎回款 | 369592.83 | 4022399.46 | 1976248.49 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -164498.67 | -3414634.60 | -346644.12 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 681229322.71 | 829043484.99 | 742055750.12 |
| 单位：元 |
