会计年度 |
项目 | 15年中期 | 14年年度 | 14年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 47927444.37 | 37190149.49 | 37190149.49 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 718779.47 | -1042680.95 | 155142.84 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 11322.13 | 1192.85 | 1988.08 |
基金赎回款 | 90149.05 | 232377.59 | 249905.18 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -78826.92 | -231184.74 | -247917.10 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 7695196.42 | 47927444.37 | 31311250.85 |
单位:元 |