会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 946073785.59 | 946073785.59 | 223527743.57 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 209841570.18 | 80751379.60 | 32216891.95 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 112344.10 | 72862.76 | 249062.04 |
| 基金赎回款 | 51467114.07 | 962001.12 | 1627501.12 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -51354769.97 | -889138.36 | -1378439.08 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2453307488.10 | 2401722764.70 | 946073785.59 |
| 单位：元 |
